Sekumpulan portofolio yang efisien tersebut akan membentuk suatu garis yang menggambarkan titik-titik portofolio yang efisien. Markowitz 1959 memperkenalkan komputasi dengan kriteria risiko semivariance di mana deviasi positif tidak digunakan. Hanya ada satu portofolio yang terbaik yaitu portofolio optimal.
Contoh Portofolio Nah Quipperian biar kamu enggak bingung Quipper Blog akan memberikan contoh portofolio yang bisa kamu jadikan referensi.
σp a σA 1 a σB. PORTOFOLIO EFISIEN Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. MEMILIH PORTOFOLIO OPTIMAL Permukaan efisien efficient frontier ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Mengkobinasikan salah satu portofolio beresiko yang terletak di efisien frontier P1P 17 dengan surat berharga bebas resiko Teori portofolio portfolio theory menyatakan bahwa risiko dan pengembalian keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur keduanya dalam pembentukkan portofolio.
